Jefe/a de Tesorería

Descripción

Clinica Biobio se encuentra en búsqueda del cargo vacante: Jefe/a de Tesorería.

Principales Funciones:

-Revisar informe de consolidación bancaria entregada por Analista de Conciliaciones Bancarias.

-Generar una planificación adecuada de los ingresos y egresos de la organización, de acuerdo con los procedimientos establecidos, de modo de asegurar el flujo de caja para un adecuado funcionamiento.

-Planificar y coordinar el correcto y oportuno proceso de cierre contable mensual, de modo de contar con información y registros en tiempo y forma establecida

-Funcionar como interlocutor entre el área de contabilidad y los bancos solicitando cartolas, claves, transferencias bancarias, respaldos de rechazo de depósitos, gestión de leasing, líneas de crédito e inversiones, etc.

-Supervisar y controlar el proceso de recaudación de dinero asociado a las distintas prestaciones, en los ámbitos asociados a almacenamiento en bóveda y posterior envío a los bancos a través de empresa de transporte de valores.

-Controlar que los pagos correspondan y estén correctamente respaldados.

-Gestionar y controlar personal de cajeras, para asegurar una correcta imputación de prestaciones y asegurar una correcta recaudación de fondos en la caja.

-Gestionar las auditorias financieras en respuesta a los distintos requerimientos de los auditores externos, entre otras.

Requisitos:

Formación Académica: Título Profesional de Contador Auditor, Ingeniero Comercial o similar.

Especialización: Administración, Finanzas y/o Contabilidad (excluyente)

Experiencia desde 7 años en el área, idealmente en instituciones de salud públicas o privadas.

Experiencia en rol de jefatura, desde 3 años liderando equipos de trabajo.